Сальдо по счету 76

Question

Уважаемые коллеги, добрый день. Помогите пожалуйста разобраться с 76 счетом (авансы поставщикам) и 60 счетом. Если я все правильно понимаю, то сальдо на 30.09.2015 по счету 76 должно быть 18/118 от 60 счета. Буду рада, если ошибаюсь. Иначе, надо будет это исправлять..Все документы приложила. Заранее спасибо тем, кто найдет для меня время.

User 1 · Answer

Добрый день!Если я все правильно понимаю, то сальдо на 30.09.2015 по счету 76 должно быть 18/118 от 60 счета. Не совсем поняла,что за проводки.Дт 19 Кт 76авв это программа делает проводку при оплате?30.11.14 по 76 авв проведена счет-фактура,а по сч.60 акт.А ,например,31.07.14 по 60 счету проведен акт.Поясните,чем отличаются эти операции.Вы принимаете НДС к вычету с аванса выданного?

User 2 · Answer

Добрый день!Если я все правильно понимаю, то сальдо на 30.09.2015 по счету 76 должно быть 18/118 от 60 счета.Не совсем поняла,что за проводки.Дт 19 Кт 76авв это программа делает проводку при оплате?30.11.14 по 76 авв проведена счет-фактура,а по сч.60 акт.А ,например,31.07.14 по 60 счету проведен акт.Поясните,чем отличаются эти операции.Вы принимаете НДС к вычету с аванса выданного? Юлия, спасибо, что посмотрели. В моей программе так: если я когда разношу выписку банка ставлю, что это аванс, он делает проводку: дт19 кт 76авв, а когда приходит поступление товара, программа закрывает 76авв соразмерно сумме НДС. Но судя по обороткам, все закрыто неверно....

User 3 · Answer

Добрый день!В моей программе так: если я когда разношу выписку банка ставлю, что это аванс, он делает проводку: дт19 кт 76авв,А если не ставить,что это аванс,то на что это повлияет?Цитата:а когда приходит поступление товара, программа закрывает 76аввсоразмерно сумме НДС.Как понять соразмерно НДС?НДС по документу поступления отражается проводкой Дт 76авв КТ 68.Вы об этом?А что вам дает эта проводка?Наверно,лучше разместить вопрос в разделе по программе.Я не знакома с вашей программой.Для меня проводка Дт 19 Кт 76авв при оплате не понятна,что она дает.

User 4 · Answer

Добрый день!В моей программе так: если я когда разношу выписку банка ставлю, что это аванс, он делает проводку: дт19 кт 76авв,А если не ставить,что это аванс,то на что это повлияет?Цитата:а когда приходит поступление товара, программа закрывает 76авв соразмерно сумме НДС.Как понять соразмерно НДС?НДС по документу поступления отражается проводкой Дт 76авв КТ 68.Вы об этом?А что вам дает эта проводка?Наверно,лучше разместить вопрос в разделе по программе.Я не знакома с вашей программой.Для меня проводка Дт 19 Кт 76авв при оплате не понятна,что она дает.Юля. А я правильно понимаю, что авансы выданные должны быть = сальдо по 60 счету*18/118?

User 5 · Answer

Добрый день!А я правильно понимаю, что авансы выданные должны быть = сальдо по 60 счету*18/118Сумма выданных авансов отражается по сч.60.2Сумма НДС принятых к зачету с аванса выданного по Дт 76.ВА (это в 1с).Не со всех выданных авансов НДС принимается к вычету,а только если соблюдаются условия по ст.171,172 НК.Поэтому я у вас уточняла принимаете ли НДС к вычету.Вы проигнорировали вопрос.У вас какая-то особенность программы,обратитесь в соответствующий раздел или воспользуйтесь поиском.

User 6 · Answer

Добрый день!А я правильно понимаю, что авансы выданные должны быть = сальдо по 60 счету*18/118Сумма выданных авансов отражается по сч.60.2Сумма НДС принятых к зачету с аванса выданного по Дт 76.ВА (это в 1с).Не со всех выданных авансов НДС принимается к вычету,а только если соблюдаются условия по ст.171,172 НК.Поэтому я у вас уточняла принимаете ли НДС к вычету.Вы проигнорировали вопрос.У вас какая-то особенность программы,обратитесь в соответствующий раздел или воспользуйтесь поиском. Да, Юлия, я принимаю НДС к вычету по авансам....

User 7 · Answer

Есть контагенты, которые работают без НДС, поэтой причине сальдо может не идти.
Проверьте каждого контрагента в отдельности.
ООО "Рога и копыта" сальдо 60 и сальдо 76.

User 8 · Answer

Добрый день. Поскольку речь идёт о работе в программе, переношу в соответствующий раздел ("Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ..."). Будьте, пожалуйста, внимательнее при выборе раздела для размещения вопроса.

Sniatkowa, укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.

User 9 · Answer

Добрый день!Есть контагенты, которые работают без НДС, поэтой причине сальдо может не идти.Проверьте каждого контрагента в отдельности.ООО "Рога и копыта" сальдо 60 и сальдо 76. В вопросе речь об одном контрагенте.А если не ставить,что это аванс,то на что это повлияет?30.11.14 по 76 авв проведена счет-фактура,а по сч.60 акт.А ,например,31.07.14 по 60 счету проведен акт.Поясните,чем отличаются эти операции.31.07.14 получена счет-фактура на что?На услуги?А на аванс выданный когда получена счет-фактура?Укажите дату,что попробовать понять отражения в программе.

User 10 · Answer

Добрый день!Полностью согласна с Юлией.Не со всех авансов, уплаченных вами поставщикам, исчисляется НДС (см. ссылку на ст 171,172 НК, указанную Юлией).Во первых, авансы могут быть и не прописаны в договорах,во вторых, не все поставщики, полагаю, предоставили вам свои счета-фактуры на авансы ими полученные.в третьих, не все авансы "висящие" у вас на 60.2 обязательно должны включать НДС (например, поставщик  на УСН).Поэтому, автоматический расчет НДС с авансов поставщикам - это, как минимум, неправильно.Мой совет, разобраться с каждой суммой такого НДС. Могу предположить, что разобравшись,  корректировки НДС  избежать не удастся...

User 11 · Answer

В любом случае всем спасибо за помощь!

Сальдо по счету 76

Comments

Explore More